培訓收益

企業要想生存，正常開(kāi)展生産經(jīng)營活動，就必須有現金，必須保證現金流動的順暢。

随著(zhe)企業參與的經(jīng)營越來越多，競争越來越激烈，對(duì)現金資産及現金流量的需求也就越大。也就是說，血液循環的流量要求更大，速度也要求更快。

面(miàn)對(duì)日益激烈的市場競争，企業面(miàn)臨的生存環境更加複雜多變，通過(guò)提升企業現金流的管理水平，才可以合理控制運營風險，提升企業資金的利用效率，從而不斷加快企業的發(fā)展。

在授課中針對(duì)每一環節知識突出，典型案例分析，互動讨論，以及現場答疑力求能(néng)夠解決在工作中遇到的實際問題。

培訓對(duì)象

現金經(jīng)理、會(huì)計人員、現金經(jīng)理助理、财務經(jīng)理、相關職業經(jīng)理人、私企老闆

課程大綱

1、現金流量在現代企業管理中的重要性

l  現金流量在現代企業管理中的重要性的體現

l  現金管理同現代企業财務運作的關系

l  對(duì)現金流産生重大影響的内外部成(chéng)員

2、現金流量管理和運營資金分析

l  現金流的概念

l  現金流的分類

l  企業經(jīng)營活動對(duì)現金流的要求

l  什麼(me)是營運資金

l  運營資金的特點

l  運營資金管理的原則

l  三大現金周轉期的重大影響

l  影響企業現金流正常運轉的原因和案例分析

l  運營資金日常管理中的常見的錯誤

l  加強應收賬款管理

l  加強應付賬款管理

3、現金流入(Cash in flow)

l  信用管理對(duì)現金流入的影響

l  銀行融資的現金流入管理

l  資本金投入、投資收益等的現金流入管理

4、現金流出(Cash out flow)

l  日常各種(zhǒng)現金流出的管理

l  關注付款優先次序

5、現金流量量化分析

l  經(jīng)營活動、投資活動、融資活動現金流量平衡分析

l  分析經(jīng)營活動現金流量

l  分析自由現金流量(Free Cash Flow) 

l  分析企業償債能(néng)力

6、未來戰略的現金流量管理(Strategy cash flow plan)

l  編制戰略的現金流量預算

l  确定适當的現金持有量

l  提高現金的管理效益，制定戰略現金流量計劃管理

      日期地址：2016年05月14-15日   上海

      培訓費用：4500元/人（含培訓費、資料費、午餐、稅費等）

   咨詢電話:  4000236208、13883340878，聯系人：黃斌